9450萬收購27%股份 新鄉深冷能源大股東易主心連心化肥

發布時間:2019年01月25日來源:大河財立方收藏

  1月22日,新鄉新三板掛牌公司深冷能源發布變更公告稱,河南心連心化肥有限公司(以下簡稱心連心化肥)通過取得深冷能源發行的新股,使其第一大股東、控股股東發生變更,由新鄉市深冷新能源開發有限公司(深冷新能源)變更為心連心化肥。

  大河報·大河財立方記者了解到,深冷能源與心連心化肥是深度業務合作伙伴,深冷能源是心連心化肥二氧化碳廢氣回收的獨家服務商,同時也是心連心化肥大宗工業氣體采購的主要供應商之一。

  丨心連心化肥收購深冷能源27%股份

  在深冷能源發布的變更公告里,不僅對變更主體、變更方式予以公示,也對變更后的股權交易規則進行了說明。

  據了解,心連心化肥認購深冷能源2700萬股股份,發行價格為3.50元,總金額為9450萬元。全部以自有現金支付。

  根據《非公眾公司收購管理辦法》的相關規定,收購人成為公司第一大股東或實際控制人的,收購人持有的被收購公司股份在收購完成后12個月之內不能轉讓。

  具體到本次收購來說,股權變更完成后,心連心化肥所購買深冷能源的股票將安排辦理為限售,限售期為12個月。

  大河報·大河財立方記者了解到,此次股權交易早在去年9月份甚至更早的時間就已經開始。

  去年9月份,深冷能源發布《2018年第一次股票發行方案》,在方案里,為優化公司財務結構,促進公司發展,提高公司綜合競爭力,提高公司行業地位,公司擬向公司在冊股東發行2920萬股股票,預計募集資金總額不超過10220萬元。

  據悉,深冷能源募集資金主要用途在于,歸還到期銀行貸款以及河南空分項目建設用款,以優化其財務結構,同時做大做強公司主營業務。

  根據深冷能源披露的2018 年半年報,截至2018 年6月30日,其短期借款為3000萬元,一年內到期的長期借款2000萬元,長期借款12000萬元,資產負債率為52.97%。

  2018年1~6 月,深冷能源的財務費用為441.86萬元。因此為優化其財務結構,降低財務費用,提高盈利能力,減輕還款壓力,擬將本次募集資金中的5000萬元用于歸還到期銀行貸款。

  丨業務延伸至工業尾氣治理領域

  本次收購前,心連心化肥未持有深冷能源的股份。本次收購完成后,心連心化肥持有深冷能源27%的股份,成為深冷能源的第一大股東。而深冷新能源持有深冷能源的股份由之前的26.46%降為19.32%。

  根據深冷能源的公告,由于深冷新能源股權較為分散,且部分股東為心連心化肥職工;此外深冷能源部分董事、監事在心連心化肥擔任中層管理人員,因此心連心化肥對深冷能源的經營決策能夠施加重大影響,故心連心化肥成為深冷能源的控股股東,心連心化肥實際控制人、董事長劉興旭成為深冷能源的實際控制人。

  在同業競爭方面,劉興旭也做出承諾,在他取得深冷能源控制權期間,他將避免從事法律、法規和全國中小企業股份轉讓系統所規定的可能與深冷能源及下屬子公司構成同業競爭的活動。

  心連心化肥收購深冷能源股權并成為其第一大股東后,可以將深冷能源納入子公司管理,有利于心連心化肥大宗工業氣體的穩定供應。心連心化肥通過深冷能源這一平臺將業務延伸到工業尾氣治理領域,有利于進一步降低生產能耗,確保清潔生產。

  本次收購完成后,心連心化肥將取得深冷能源的實際控制權,通過整合深冷能源主營業務,提高心連心化肥的整體盈利能力,進而提升集團公司價值和股東回報。

  丨雙方系穩定合作伙伴,合作關系早已有之

  據了解,深冷能源主要從事二氧化碳氣體回收利用、特種氣體生產銷售和大型空分制氣業務。

  目前深冷能源的原料廢氣全部來源于心連心化肥,深冷能源通過與心連心化肥之間架設的管道來輸送排放的廢氣。心連心化肥將對其無使用價值且處理成本較高的廢氣以較低的價格銷售給深冷能源,以實現雙方的合作共贏。

  此外,大河報·大河財立方記者還了解到,深冷能源也是心連心化肥大宗工業氣體采購的主要供應商之一。

  據悉, 心連心化肥目前共有四條尿素生產線,其中三條與深冷能源毗鄰,每年能提供可有效利用的廢氣總量約80萬噸。截至目前,深冷能源液態二氧化碳年產能約 45 萬噸,心連心化肥產生的廢氣可完全滿足深冷能源正常生產經營的需求。

  大河報·大河財立方記者注意到,心連心化肥與深冷能源的合作早已有之。深冷能源總經理李灝與心連心化肥的副董事長閆蘊華系夫妻關系。

  去年4月份,深冷能源通過其全資子公司新疆深冷氣體有限公司,以19760萬元的價格收購了新疆心連心能源化工有限公司尿素項目配套建設的空分裝置設備。

  此次資產收購完成后,空分裝置由新疆深冷負責運營,新疆深冷所生產的氧氣、氮氣將按綜合氧市場價格銷售給新疆心連心。此舉不僅穩定了深冷能源的收益,還解決了深冷能源產品品種相對單一、抗風險能力較弱的問題,使深冷能源的市場進一步得到擴寬。

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